Saber o que entra, o que sai e quando
As contas da empresa com parcelas, vencimentos e baixa em um clique. O extrato do banco entra, o agente casa as linhas com as contas e você confirma as sugeridas de uma vez. O caixa dos próximos 90 dias já vem com as guias da folha e o imposto do contador.
Ele registra e concilia o dinheiro. Não emite boleto nem nota.
O financeiro que vive na planilha
Venceu e ninguém viu. A conta estava na planilha, a planilha estava fechada, e o juro chegou antes do aviso.
O extrato é conferido à mão. Linha por linha, todo mês, procurando qual pagamento é qual. E a diferença de centavos fica para depois.
O caixa do mês que vem é chute. O que a folha vai custar, o que o contador vai cobrar de imposto e o que os clientes devem estão em três lugares.
O contador pede tudo de novo. Comprovante, extrato, relação de pagamentos. O mesmo dado, digitado duas vezes, por duas pessoas.
Casa o extrato com as contas e mostra o que sobra
O agente não inventa lançamento. Ele lê o extrato, confere se a soma bate com os saldos que o banco declarou, procura a conta que combina em direção, valor, vencimento e contraparte, e sugere a baixa. Empate não decide: vai para você.
Extrato conferido antes de entrar
OFX ou PDF. Nada é gravado enquanto a soma das linhas não fechar com o saldo inicial e o final. Importar pela metade geraria baixa errada.
Baixas sugeridas, confirmadas em lote
As linhas que casaram com uma conta chegam como sugestão. Confirmar as sugeridas baixa todas de uma vez; o que não casou fica na fila com o motivo.
Memória de contraparte
O apelido que o banco usa para um fornecedor vira memória. No mês seguinte, a mesma linha chega casada.
Categoria sugerida
Conta nova de uma contraparte conhecida herda a categoria da última. Você só preenche o que está vazio.
Os próximos 90 dias, dia a dia
Realizado, projetado e o que venceu antes da janela. As obrigações de outros módulos entram sozinhas, e cada fonte se declara, mesmo vazia.
O fluxo de caixa não é uma planilha paralela: ele é derivado das contas, das baixas e das projeções que já existem na plataforma. Se a folha do mês foi aprovada, as guias já estão no gráfico.
De onde vem cada linha
Contas a pagar e a receber
Parcelas em aberto pelo saldo, com vencimento. Repete todo mês cria a conta dos meses seguintes sozinha.
Guias da folha
FGTS, INSS e IRRF apurados na folha aprovada entram como obrigação projetada, com vencimento.
Imposto do contador
Com o escritório conectado, a guia do DAS chega como conta a pagar, somente leitura, com o código de barras quando existir.
Posição por conta bancária
O saldo declarado no último extrato importado, por conta, e a variação acumulada a partir dele.
Em conta hoje é o saldo que o banco declarou no último extrato, não o saldo deste instante. A plataforma diz o que sabe e de onde sabe.
O que está dentro
Três telas, e a Tali para o resto.
Resumo
Saldo em conta, o que vence, o que precisa de você hoje e o gráfico dos próximos 90 dias.
Contas
Tudo a pagar e a receber, com parcelas, recorrência e a baixa na própria linha: Paguei, Recebi.
Banco
Arraste o extrato, confira pelo saldo e confirme as baixas que o agente já casou.
Contabilização
Títulos e baixas viram lançamentos contábeis por regra de categoria, com conferência contra a fonte.
Meu contador
Conecte o escritório, escolha o que ele vê e receba a guia do imposto direto aqui.
Tali no financeiro
"O que eu tenho a pagar esta semana?", "Quanto tenho em conta hoje?", "Quais contas estão vencidas?"
Para quem é
- Empresa de serviços com contas recorrentes: Aluguel, fornecedores, folha e imposto todo mês, e um extrato que precisa bater.
- Empresa que já usa a folha na TAI: As guias apuradas na folha já aparecem no caixa projetado. Uma fonte, dois módulos.
- Empresa com contador externo: O escritório conectado manda a guia e lê o que você autorizou, sem troca de planilha.
Perguntas sobre o agente financeiro
Ele emite boleto ou nota fiscal?
Ele conecta direto no banco?
E se o extrato não fechar?
Cancelei uma conta. Ela some?
Ele substitui o ERP?
Traga um extrato e veja as baixas casarem na tela
Em 30 minutos, com um OFX real, você vê o agente conferir o saldo, sugerir as baixas e montar o caixa dos próximos meses.