Fechar o mês de toda a carteira sem planilha solta
Para escritórios que atendem empresas do Simples Nacional. O agente busca as notas, aplica as regras, apura o imposto, concilia o extrato e gera a escrituração. A tela mostra, cliente a cliente, o que está pronto e o que precisa de você.
A máquina adianta. A decisão continua sua.
Por que o fechamento atrasa mesmo com gente boa
Cada cliente é uma planilha. Notas num sistema, extrato em outro, apuração à mão. Ninguém sabe, de uma vez, quem está em dia.
A classificação recomeça todo mês. O mesmo produto, o mesmo fornecedor, a mesma decisão tomada de novo, por outra pessoa, com outro resultado.
O extrato só fecha no fim. Uma linha sem casar segura o lote inteiro, e a diferença aparece quando já não há tempo.
O erro chega pelo cliente. Certificado vencido, busca de notas que falhou, guia que não chegou. Sem aviso, o escritório descobre pelo telefone.
Adianta o que tem regra e separa o que precisa de gente
Onde existe tabela ou histórico, o agente decide primeiro. Onde precisa classificar, ele propõe com a procedência, o nível de confiança e o porquê, e o que não bate vem separado para conferência. Nada entra no arquivo sem alguém confirmar.
Notas trazidas da base nacional
As notas que o cliente emitiu chegam sozinhas; as recebidas entram por importação. A apuração calcula a alíquota efetiva e o DAS previsto.
Classificação com memória
Cada linha aprovada vira memória daquele cliente e chega pronta no lote seguinte. A sugestão da IA mostra de onde veio e o quanto está confiante.
Conciliação que confere o saldo
O extrato em OFX ou PDF só entra quando a soma bate com os saldos que o banco declarou. As linhas casadas viram baixa; o que sobra vai para a fila.
Escrituração gerada, nunca aprovada sozinha
Apuração aprovada e extrato conciliado viram lote contábil com balancete, DRE, razão e diário. O agente gera; aprovar é gesto de pessoa.
Uma linha por cliente, uma coluna por etapa
O Fechamento mostra a carteira inteira em cinco etapas. Precisa de você lista as pendências uma a uma, cada uma com o botão que resolve.
As etapas têm estado calculado no servidor, a partir do que existe de verdade: nota contada viva, apuração aprovada, extrato conciliado. Não é um checklist marcado à mão.
As cinco etapas
Notas
Buscadas na base nacional ou importadas. Nota cancelada ou substituída fica de fora e é contada.
Impostos
Apuração do Simples com alíquota efetiva, segregação por anexo e retenções nota a nota. Pendência bloqueante diz qual dado falta.
Banco
Extrato conferido pelo saldo, linhas casadas por regra e por memória do cliente, exportação no leiaute do sistema contábil.
Contabilidade
Lote gerado da apuração e da conciliação, com conferência contra a fonte viva. Divergiu, regenera.
Entrega
A guia do DAS chega ao financeiro do cliente conectado, com vencimento, e o aviso fica aberto se algo falhar.
Quem só quer o arquivo para o sistema contábil que já usa continua exportando. Escriturar na TAI é uma porta a mais, não uma troca.
O que está dentro
As telas que o escritório usa todo mês.
Fechamento
O mês da carteira: quem está em dia, quem precisa de você e quem travou.
Clientes
A carteira, importada por planilha, e dentro de cada cliente o mês dele e o cadastro dele.
Fila de trabalho
Os lotes de classificação e conciliação que esperam por você, de qualquer cliente e de qualquer mês.
Apuração do Simples
Quanto cada cliente optante recolhe no mês, com o DAS previsto e o porquê de cada valor.
Meu contador
A empresa cliente convida o escritório, decide o que ele vê e recebe a guia direto no financeiro.
Tali no escritório
"O que falta para fechar o mês do cliente X?" A resposta vem etapa a etapa, com a pendência apontada.
Para quem é
- Escritório com carteira do Simples: Prestadores de serviço optantes, com apuração mensal, retenções e conciliação bancária recorrente.
- Escritório que classifica produtos: Planilhas de NCM, CEST e CFOP que hoje passam por conferência manual e recomeçam a cada cliente.
- Escritório que quer vender mais que o balancete: A empresa cliente ganha financeiro, ponto e folha na mesma plataforma, e o escritório vê o que o cliente autorizou.
Perguntas sobre o agente contábil
Ele emite nota fiscal?
Ele transmite a declaração ao governo?
Substitui o meu sistema contábil?
E se a sugestão da IA estiver errada?
Como o cliente entra nisso?
Traga um cliente e veja o mês dele fechar na tela
Em 30 minutos, com as notas e o extrato de um cliente real, você vê o agente apurar, conciliar e apontar o que falta.